Futuurilaskin

Kategoria: Rahoitus
- elokuu 24, 2025
| |

Laske voitto/tappio potentiaali ja marginaalivaatimukset futuurikaupan positioille. Tämä laskin auttaa futuurikauppiaita ymmärtämään vipua, riskialtistumista ja positioiden kokoa hyödyke-, indeksi- ja rahoitusfutuurisopimuksille.

Sopimuksen tiedot

$
$
x
Pistearvon kerroin (esim. $50 ES:lle)
sopimusta
$
Minimi hintaliike
$
Menopaluu komissio

Marginaali & Riskienhallinta

$
Vaadittu marginaali position avaamiseen
$
Minimi marginaali position ylläpitämiseen
$
%
Prosenttiosuus tilistä, jota riskeerataan

Hintaanalyysi

$
$
$
$

Lisäasetukset

päivää
%
Vuotuinen rahoituskustannus/hyöty

Futuurikaupan Perusteet

Futuurisopimukset ovat standardoituja sopimuksia, joilla ostetaan tai myydään omaisuutta ennalta määrättyyn hintaan tiettynä tulevaisuuden päivänä. Ne tarjoavat merkittävää vipua, mikä mahdollistaa kauppiaiden hallita suuria positioita suhteellisen pienellä pääomalla marginaalivaatimusten kautta.

Keskeiset Ominaisuudet
  • Vipuvaikutus: Hallitse suuria positioita pienillä marginaalitalletuksilla
  • Standardointi: Sopimusten eritelmät ovat pörssien standardoimia
  • Päivittäinen Mark-to-Market: Positiot selvitetään päivittäin sulkuhintojen perusteella
  • Marginaalivaatimukset: Alkuperäiset ja ylläpitomarginaalit on ylläpidettävä
  • Rajaton Riski: Mahdollisuus merkittäviin voittoihin tai tappioihin
  • Ei Vanhenemista: Toisin kuin optioissa, aika ei vaikuta arvoon
Marginaalijärjestelmä
  • Alkuperäinen Marginaali: Talletus, joka vaaditaan position avaamiseen
  • Ylläpitomarginaali: Minimipääoma, joka vaaditaan position ylläpitämiseen
  • Muutosmarginaali: Lisärahoitus, jota tarvitaan tappioiden tapahtuessa
  • Marginaalikutsu: Pyyntö lisärahoituksesta, kun ylläpitomarginaali ylitetään
Riskienhallinta
  • Positiokoko: Määritä sopiva sopimusmäärä riskinsietokyvyn perusteella
  • Stop Loss: Ennalta määritellyt poistumispisteet tappioiden rajoittamiseksi
  • Riski-Voitto Suhde: Arvioi mahdollinen voitto vs. mahdollinen tappio
  • Korrelaatioriski: Ota huomioon suhteet eri futuurimarkkinoiden välillä
  • Likviditeettiriski: Varmista kyky siirtyä ja poistua positioista tehokkaasti
  • Gap-riski: Yö- ja viikonloppuhintagapit voivat ylittää stop loss -tasot

Vastuuvapauslauseke: Futuurikauppa sisältää merkittävän tappioriskin eikä se sovi kaikille sijoittajille. Korkea vipuvaikutus voi toimia sekä sinua vastaan että puolestasi. Aikaisempi suorituskyky ei ole indikaattori tulevista tuloksista. Tämä laskin tarjoaa arvioita vain koulutustarkoituksiin. Konsultoi aina pätevää taloudellista neuvonantajaa ja ymmärrä kaikki riskit ennen futuurikauppaa. Marginaalivaatimukset ja sopimusmääritykset voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Mikä on Futures-laskuri?

Futures-laskuri on taloudellinen suunnittelutyökalu, joka auttaa kauppiaita arvioimaan mahdollisia voittojaan tai tappioitaan, arvioimaan marginaalivaatimuksia ja hallitsemaan riskiä futures-sopimuksiin astuessaan. Se tukee useita hyödyke-, indeksi- ja rahoitusfutures-sopimuksia ja sopii sekä aloittelijoille että kokeneille kauppiaille, jotka haluavat vahvistaa päätöksentekoprosessiaan.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Analysoi mahdollisia voittoja tai tappioita markkinaliikkeiden perusteella
  • Laske kokonaismarginaalivaatimukset positiolle
  • Arvioi kannattavuuspisteet, vipuvaikutus ja rahoituskustannukset
  • Saa suosituksia positioiden koosta riskinsietokyvyn perusteella
  • Visualisoi P&L-tuloksia eri hintaskenaarioissa
  • Sisältää yksityiskohtaisen riskin ja marginaalin erittelyn

Kuinka käyttää laskuria

Seuraa näitä vaiheita arvioidaksesi futures-kaupankäyntiasemaasi:

  1. Valitse sopimustyyppi (esim. S&P 500, raakaöljy, kulta tai mukautettu).
  2. Valitse, aiotko mennä pitkään (osta) vai lyhyeen (myy).
  3. Syötä avainarvot, mukaan lukien sisäänosto hinta, nykyinen hinta ja sopimusten määrä.
  4. Aseta sopimuskoko, tick-koko ja komissio per sopimus.
  5. Syötä marginaalivaatimukset ja tilisi saldo.
  6. Määritä tavoitehinta ja stop loss riskin hallintaa varten.
  7. Täsmennä analyysialueesi tutkiaksesi erilaisia hintatuloksia.
  8. Napsauta Laske Futures-asema saadaksesi tuloksesi.

Tärkeät kaavat

Realisoitumaton P&L:
(Nykyinen hinta - Sisäänosto hinta) × Sopimuskoko × Sopimukset × (1 pitkälle, -1 lyhyelle)

Netto P&L (komissioiden jälkeen):
Realisoitumaton P&L - (Komissio × Sopimukset)

Riski per kauppa:
Tilin saldo × (Riski prosentti ÷ 100)

Max Sopimukset (stop loss riskin perusteella):
Risikanta ÷ ((Sisäänosto hinta - Stop Loss) × Sopimuskoko)

Rahoituskustannus:
Notionaalinen arvo × (Rahoitusaste ÷ 365) × Pitoaika

Miksi käyttää Futures-laskuria?

Futures-kaupankäynti sisältää vipuvaikutusta, joka voi suurentaa sekä voittoja että tappioita. Futures-laskuri tarjoaa selkeyttä ja hallintaa auttamalla sinua:

  • Arvioimaan taloudellista altistumistasi ennen kaupan tekemistä
  • Ymmärtämään pääoman, jota tarvitaan aseman ylläpitämiseen
  • Vertaa erilaisia riski/tuottoasetuksia
  • Tutki mahdollisia tuloksia eri markkinaskenaarioissa

Vaikka se keskittyy futures-sopimuksiin, tämän työkalun logiikka täydentää taloudellisen suunnittelun strategioita, joita käytetään työkaluissa kuten lainojen takaisinmaksu arvioijat, velan maksusuunnitelmat ja säästötavoitteiden suunnittelijat. Aivan kuten käyttäisit kuukausittaista lainan arviointityökalua henkilökohtaisten lainakustannusten seuraamiseen, Futures-laskuri antaa sinun visualisoida kaupankäyntialtistuksesi ja suunnitella sen mukaisesti.

Usein kysytyt kysymykset (UKK)

Onko tämä työkalu vain ammattilaiskauppiaille?

Ei. Se on suunniteltu olevan saavutettavissa kaikille, jotka ovat kiinnostuneita futures-kaupankäynnistä – aloittelijoista kokeneisiin sijoittajiin. Sinun ei tarvitse olla edistynyt taloustietämyksessä käyttääksesi sitä.

Voiko tämä laskuri korvata ammatillisen taloudellisen neuvonnan?

Se tarjoaa hyödyllisen arvion, mutta se ei korvata henkilökohtaista neuvontaa lisensoidulta taloudelliselta neuvonantajalta. Tarkista aina strategiasi pätevältä ammattilaiselta ennen oikeiden kauppojen tekemistä.

Millaisia sopimuksia se tukee?

Laskuri tukee suosittuja futures-sopimuksia, kuten E-mini-indeksejä (S&P 500, Nasdaq, Dow), hyödykkeitä (raakaöljy, kulta, maissi) ja sallii mukautetut syötteet muille sopimuksille.

Voinko käyttää sitä kaupankäyntiriskini suunnitteluun?

Kyllä. Se sisältää riskin ja tuoton analyysin ja laskee, kuinka monta sopimusta voit käydä kauppaa tilisi koon ja riskinsietokyvyn perusteella. Se toimii samalla tavalla kuin velan takaisinmaksuopas tai lainakustannusten arvioija, mutta kaupankäyntistrategiallesi.

Sisältääkö se komissioita ja rahoituskustannuksia?

Kyllä. Voit syöttää komission per sopimus ja vuosittaisen rahoitusasteen. Työkalu sisällyttää nämä laskelmiinsa, jotta voit nähdä nettotuloksesi.

Hyödyllinen laajemmassa taloudellisessa strategiassa

Vaikka Futures-laskuri on rakennettu kaupankäyntiä varten, sen näkemykset ovat arvokkaita laajemmassa taloudellisessa suunnittelussa. Ymmärtäminen vipuvaikutuksesta, riskistä ja pääoman kohdentamisesta on taito, joka on siirrettävissä:

  • Suunnittele lainamaksuja ja arvioi kuukausittaisia lainakustannuksia
  • Aseta henkilökohtainen lainan arviointi tai luo velan vähentämissuunnitelma
  • Luo yksinkertainen säästöopas tai maksusuunnitelma
  • Analysoi ostovoimaa ja arvioi tulevaa taloudellista altistumista

Viimeinen huomautus

Futures-laskuri auttaa tuomaan rakennetta ja strategiaa kauppoihisi. Yhdistämällä riskin arvioinnin, marginaalitiedot ja voittoarviot se mahdollistaa paremmin informoitujen päätösten tekemisen – aivan kuten muut luotettavat työkalut velanhallintaan, säästämiseen ja lainan analysointiin.